首先，部分国产财务软件的反记账与SAPERP系统的反记账是完全不一样的概念，先从部分国产财务系统的反记账谈起（以下简称国产系统）。在国产系统中，财务记账凭证在新建保存后基本是可以任意修改的（在制单状态下可以任意修改），而提交复核和记账后，就不允许修改了，如果确实希望修改，就可以执行反记账操作，反记账后凭证回到制单状态，...

会计科目是业务事项按会计准则要求的一种归纳或分类，是在会计要素基础上的一种细分，包括科目编码和科目名称；在高级的ERP中，科目名称支持多种语言，可灵活切换，如中文、英语、维吾尔语等。会计科目的内容反映科目之间的横向联系，会计科目的级次（层级）是以会计科目编码为载体，反映科目内部的纵向关系。比如1002是“银行存款”科目...

对于外贸型公司，或是有进出口业务的公司，经常会涉及到外币业务。有的公司外币业务比较少，发生外币业务时直接转换成本币记账，但是有的情况下还是需要以外币记账。例如，国外的公司给我们做了一个广告，现在收到发票10万欧元，账期为1个月。发票挂账时广告费要以本币记账，应付账款要以欧元记账。在有些软件中，一张凭证里面可以选择多个货...

MaterialLedger是CO模块的核心功能，也是较难掌握的部分，尤其是对未分摊差异的原因分析。可以说，掌握了物料分类账就等于掌握了CO成本模块。关于物料分类账的差异还原逻辑，进行了深入的研究，并总结为三点：1）差异层层上卷；2）差异随库存走；3）谁消耗、谁承担。理解了这句话，就理解了物料分类账的精髓！差异层层上卷...

现在企业做账一般都是使用财务软件来做账，而使用财务软件建账是进行做账的前提，关于年中建账期初金额怎么录入?一般来讲，对于年中建账要分为两种情况：一种是新成立的公司建账，另外一种就是老公司重新建账。两种情况区别如下：1、如果是新开立的公司年中建账，第一次建账做账，则期初金额为0；从第一笔业务开始做会计分录即可。2、如果是...

财务软件是现代公司核算、管理和分析的必备工具，在新公司成立或公司刚使用财务软件时，都要涉及到一个问题，就是新建帐套，这里就给大家分享下财务软件新建帐套的流程，希望对大家有帮助。一、点击桌面“系统管理”，点击菜单“系统-注册”，用操作员Admin用户登录，密码为空，然后选择【账套】—【建立】，进入建立新账套的功能，显示创...

用友T+Online云财税，是一款全新体验的票财税档一体化数智财税工具应用及云服务产品。融合人工智能、移动技术、数据分析等技术，向微型企业客户提供移动管理、电子发票、电子档案、智能财税等应用及服务，满足企业内部智能管理、财税协同的全新数字化服务系统。该应用及云服务主要针对已经渡过企业初创阶段，并且进入快速成长阶段的小微...

在企业的实际业务中，一般业务和财务都不能处理的这么及时，还没等上年账务处理完，就要开始下一年的做账了。所以很多企业可能采用将2018年的单据压单，一边做2018的账，同时新建下一年的年度账，在新的会计期间先录新年度的单据，等2018年的数据完成之后再将数据进行结转。操作步骤：（1）由于本年度业务没有完成，12月份业务没...

【问题现象】怎么进行科目对照【操作步骤】1、点击进入【基础设置】-【科目】。2、点击【差异科目】，查看需要对照的科目。3、在科目对照页面输入与上一年对应的科目。4、保存后，差异科目消失，科目对照成功。注：上下年度科目编码一致，科目名称不一致对照后仍会显示在差异科目中，不影响具体使用。

1.打开T+登陆界面，点击系统管理员，输入密码，使用admin（默认）登陆系统管理；2.进入后，点击【账套管理】--【新建账套】3.在建立账套界面，将星号部分内容填写完整，其中【开通云应用】是否勾选（用友T+新版本软件默认是开通云应用的，后面设置登录账号必须是已经注册好的畅捷通账号），按照实际情况选择，点击【下一步】，...

一、双击桌面系统管理，以admin登录系统管理。二、点击账套-建立：三、创建账套：建账方式选择：(一)如果是建立空白账套，则选择新建空白账套。(二)如果是需要建立和其他账套档案完全一致，那么可以选择参照已有账套建账，勾选结转档案。(三)如果是需要建立一个新年度账套,同时需要上年度的期末数，则可以选择参照建账，勾选结转期...

依次点击【总账】--【期初】--【期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友U8软件建立账套，会计制度选择2013小企业会计准则为例：在录入期初余额之前...

依次点击【总账】--【设置】--【期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友T6软件建立账套，会计制度选择2013小企业会计准则为例：一、年初启用账套期...

依次点击【总账】--【设置】--【期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友T3软件建立账套，会计制度选择2013小企业会计准则为例：一、年初启用账套期...

依次点击【初始化】--【期初余额】栏目下的【科目期初余额】，将科目余额录入到相应的会计科目中。注意：如果年中启用账套，涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入，但是损益类科目需要录入累计借贷方，如果不录入的话，后期利润表的累计发生数就会取不到。本文以用友T+软件建立账套，会计制度选择2007企业会计准则为例：在录入...

大家在SAP中录入凭证时，可能会遇见这种情况，凭证录入到一半时，领导临时交代重要任务，回来的时候SAP已经断掉了，不得不重新录入凭证。有的朋友可能会问，SAP中是否可以临时保存凭证呢？这当然可以，今天要给大家介绍的就是SAP的凭证暂存功能。例如，张三来报销费用，刚录完借方分录，如下图，此时，因事需要离开，可以先暂存凭证...

大家有没有遇见这种情况，MM01创建物料主数据之后，发现价格错了，想要更改，但是MM02进去价格却是灰色的，更改不了，根本改不了！别着急，虽然MM02不能更改价格，但是我们可以通过MR21更改物料价格。本文介绍MR21更改物料价格，菜单路径如下。MR21更改价格之前，MM03查看物料1010000043的计价方式为移动...

科目汇总表账务处理流程一、对账1、对账的意义如实反映企业经济活动情况，是会计核算的一个基本原则。为了各种账簿记录的完整和正确，如实地反映和监督经济活动，为编制会计报表提供真实可靠的数据资料，必须做好对账工作。对账，即核对账目，即把账簿上记载的资料进行内部核对、内外核对、账实核对，以保证账证相符、账账相符和账实相符。2、...

ERP标准成本价在哪维护操作步骤：系统管理-物料管理-物料信息维护选中对应的编码，点击编辑按钮找到标准成本价栏位，填入对应的数值后，点击“编辑”按钮完成，注意，此单价填未税价

对于原始凭证，整理时应当折叠、粘贴整齐，小于记账凭证的，应粘贴在和记账凭证相同大的原始凭证粘贴单上。原始凭证粘贴在记账凭证后面的做法如下：1、在空白报销单上，将原始报账凭证按照小票在下、大票在上的要求，从右到左阶梯状依次贴。2、将填写好的正式报销单粘贴在贴好的原始报销凭证的空白报销单上。3、所有原始凭证必须在粘贴单上，...

出具发票是SAP销售流程的重要环节，在实际业务中，出具发票可能遇见各种错误，作为用户，我们要学会如何分析错误，解决错误，这样就不用事事都去麻烦顾问了。本节我们介绍如何分析出具发票过程中遇见的问题...授之于鱼，不入授之于渔！VF01出具销售发票失败时，处理状态为“错误”，提示如下信息。根据提示，在日志中可以查看详细的错...

暂估入账的成本费用发票跨年度后才收到该如何做账务处理？企业执行《企业会计准则》，对于实际发生但未收到发票的成本费用已经暂估入账计入了当期的损益，企业所得税按照会计核算数据进行了预缴申报，年终时按照预估汇算清缴前能收到发票进行了所得税会计处理。跨年后实际收到发票，可能是汇算清缴结束前收到，也可能是汇算清缴结束后收到，该分...

SAP系统发现前期资产负债表不平咋办？老师您好，目前项目上存在一个关于资产负债表不平的问题，比较着急，咨询一下您。问题描述：当前时间节点是8月，财务在核对往期资产负债表时，发现6月份资产负债表不平。经排查，是因为在6月月结结束之后没有及时关账，生产线上的人操作了生产工单的退料，并且过账在了6月份，所以导致了这个问题。。...

在财务信息化项目中经常用到的对账这个概念。其实，对账这个概念相对比较好理解，因为不仅用于财务，也用于业务端，说白了，就是双方针对同一笔业务交易各自记了各自的帐，在某个时间点两边对一对，看看各自记的和对方记的是不是一样的，记的是一样的，大家都放心了，就继续进行下一步，记的有差异，就得查下是什么原因，是以谁记的为准，另外一...

月结过后，未分摊的差异是否可以不管，不管之后会带来的影响有哪些？答案：是不可以这里不得不讲的就是差异科目可以设置为两种科目类型：资产负债表科目设置为资产负债表科目时，未分摊差异科目与存货科目同属于资产，列示在资产负债表中的存货，如果有未分摊差异科目余额，则说明应分摊差异未结转，会导致资产负债表不平。损益类科目设置为损益...