主要包括基础设置、日常业务处理、日记账登记、盘点与对账以及报表输出等环节。具体如下：

- 基础设置：维护银行账号、现金账号等账户信息，设置结算方式、收付款用途，配置系统参数与启用日期，并录入现金、银行存款的期初余额。

- 日常业务处理：处理现金存取、银行转账等资金流转业务，通过应收单、应付单等下推生成收款单、付款单及相应退款单，还可进行资金调拨、现金转账等操作，涉及外币业务时可使用现金购汇单。

- 日记账登记：资金操作后，系统自动或手动生成现金日记账、银行存款日记账，特殊场景可录入手工日记账，确保每笔资金变动都有记录。

- 盘点与对账：定期进行现金盘点，将银行存款日记账与银行对账单进行核对，找出未达项，期末进行结账操作，并与总账数据进行对账，确保账实、账账一致。

- 报表输出：可生成现金/银行存款流水账、日报表、资金头寸表等多维度报表，直观呈现资金状况，为企业决策提供数据支持。

阅读原文：点击这里​